Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za III kwartal 2013
Budżet na rok 2013 przyjęty został dnia 28 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/223/12 na kwotę:
- dochody - 35 116 556, 86 zł,
- wydatki - 34 458 625, 55 zł.
Nadwyżka, która powstał w budżecie gminy wynosi 657 931, 31 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.
W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy, które dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dokonania niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.
Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 30 września 2013 r. wynosi:
- plan dochodów - 38 281 138, 09 zł,
- wykonanie dochodów - 22 453 543, 58 zł, co stanowi 59 % planu,
natomiast:
- plan wydatków - 41 611 461, 48 zł,
- wykonanie wydatków - 22 761 201, 44 zł, co stanowi 55 % planu.
Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14 558 335, 34 zł, co stanowi 38 % planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę 14 379 979, 19 zł oraz zobowiązania
z tytułu dostaw i usług na kwotę 178 356, 15 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).
Okres sprawozdawczy zamyka się deficytem budżetowym w wysokości307 657, 86 zł, który został pokryty przychodami z kredytu.
|
Wykonanie budżetu Gminy Płoty na 30 września 2013 r. |
||||||
|
w zł |
||||||
|
Nazwa |
Dochody |
% |
Wydatki |
% |
||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
|||
|
Rolnictwo i łowiectwo |
412 106, 80 |
412 106, 80 |
100 |
456 716, 80 |
428 168, 36 |
94 |
|
Transport i łączność |
2 365 619, 06 |
207 188, 10 |
9 |
3 448 286, 11 |
453 044, 69 |
13 |
|
Turystyka |
76 532, 75 |
- |
- |
98 680, 25 |
- |
- |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
766 794, 50 |
184 564, 98 |
24 |
156 662, 00 |
108 592, 25 |
69 |
|
Działalność usługowa |
13 414, 00 |
12 731, 51 |
95 |
174 000, 00 |
86 465, 01 |
50 |
|
Administracja publiczna |
164 381, 57 |
134 084, 81 |
82 |
3 927 105, 60 |
2 889 797, 24 |
74 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 548, 00 |
1 161, 00 |
75 |
1 548, 00 |
746, 55 |
48 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa |
332 983, 53 |
33 770, 00 |
10 |
557 032, 00 |
385 465, 37 |
69 |
|
Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
7 299 199, 29 |
5 403 814, 37 |
74 |
- |
- |
- |
|
Obsługa długu publicznego |
- |
- |
- |
950 000, 00 |
456 269, 84 |
48 |
|
Różne rozliczenia |
12 051 702, 11 |
9 731 426, 28 |
81 |
129 929, 29 |
56 478, 54 |
43 |
|
Oświata i wychowanie |
286 450, 41 |
171 486, 99 |
60 |
9 419 879, 84 |
6 835 551, 79 |
73 |
|
Ochrona zdrowia |
- |
- |
- |
151 629, 58 |
112 218, 57 |
74 |
|
Pomoc społeczna |
5 807 641, 00 |
4 587 825, 00 |
79 |
7 275 940, 00 |
5 477 238, 07 |
75 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
396 651, 70 |
301 900, 90 |
76 |
402 097, 31 |
253 108, 22 |
63 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
207 767, 00 |
207 767, 00 |
100 |
632 073, 28 |
471 770, 54 |
75 |
|
Gosp. komunalna i ochrona środowiska |
516 443, 00 |
235 722, 05 |
46 |
1 159 371, 00 |
559 373, 00 |
48 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
402 139, 55 |
42 079, 97 |
10 |
1 638 220, 48 |
1 424 359, 46 |
87 |
|
Kultura fizyczna |
7 179 763, 82 |
785 913, 82 |
11 |
11 032 289, 94 |
2 762 553, 94 |
25 |
|
Razem: |
38 281 138, 09 |
22 453 543, 58 |
59 |
41 611 461, 48 |
22 761 201, 44 |
55 |
|
Dochody gminy Płoty na 30 września 2013 r. |
||
|
w zł |
||
|
Źródła dochodów |
Wykonanie dochodów |
|
|
6 817 886, 38 |
|
|
346 193, 97 |
|
|
5 325 227, 61 |
|
|
9 648 545, 00 |
|
|
315 690, 62 |
|
|
Ogółem: |
22 453 543, 58 |
|
|
Wydatki gminy Płoty na 30 września 2013 r. |
||
|
w zł |
||
|
Rodzaje wydatków |
Wykonanie wydatków |
|
|
8 438 712, 58 |
|
|
9 317 497, 97 |
|
|
3 946 716, 36 |
|
|
1 058 274, 53 |
|
|
Ogółem: |
22 761 201, 44 |
|
Opracował: Skarbnik Gminy - Elżbieta Charkiewicz
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marcin Janowski Data wytworzenia:
25 paź 2013
Osoba dodająca informacje
Marcin Janowski Data publikacji:
25 paź 2013, godz. 12:32
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Janowski Data aktualizacji:
25 paź 2013, godz. 12:42