Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za I kwartał 2013
Budżet na rok 2013 przyjęty został dnia 28 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/223/12 na kwotę:
- dochody - 35.116.556,86 zł,
- wydatki - 34.458.625,55 zł.
Nadwyżka , która powstał w budżecie gminy wynosi 657.931,31 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.
W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy, które dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dokonania niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.
Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 marca 2013 r. wynosi:
- plan dochodów - 36.356.431,72 zł,
- wykonanie dochodów - 7.651.787,24 zł, co stanowi 21,05% planu,
natomiast:
- plan wydatków - 39.773.660,46 zł,
- wykonanie wydatków - 7.640.697,45 zł, co stanowi 19,21% planu.
Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.296.827,98 zł, co stanowi 36.57% planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę 13.116.045,57 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 175.057,41 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach) oraz pozostałe na kwotę 5.725,00 zł.
Okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 11.089,79 zł.
|
Wykonanie budżetu Gminy Płoty na 31 marzec 2013 r. |
||||||
|
w zł |
||||||
|
Nazwa |
Dochody |
% |
Wydatki |
% |
||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
|||
|
Rolnictwo i łowiectwo |
- |
- |
- |
44.610,00 |
194,07 |
- |
|
Transport i łączność |
1.966.567,61 |
0,00 |
- |
3.380.028,57 |
36.162,26 |
1 |
|
Turystyka |
474.632,75 |
0,00 |
- |
98.680,25 |
0,00 |
- |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
763.980,00 |
31.089,23 |
4 |
156.662,00 |
20.792,45 |
13 |
|
Działalność usługowa |
8.950,00 |
2.727,86 |
31 |
176.000,00 |
30.754,43 |
18 |
|
Administracja publiczna |
121.531,37 |
46.367,75 |
38 |
3.973.864,73 |
1.031.648,83 |
26 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.548,00 |
387,00 |
25 |
1.548,00 |
0,00 |
- |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa |
350.000,00 |
12.610,00 |
4 |
557.032,00 |
134.978,13 |
24 |
|
Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
7.225.863,82 |
1.850.169,21 |
26 |
- |
- |
- |
|
Obsługa długu publicznego |
- |
- |
- |
950.000,00 |
170.181,54 |
18 |
|
Różne rozliczenia |
11.978.623,53 |
3.955.411,48 |
33 |
200.434.00 |
17.829,45 |
9 |
|
Oświata i wychowanie |
230.633,96 |
53.901,44 |
23 |
9.517.186,04 |
2.299.000,25 |
24 |
|
Ochrona zdrowia |
- |
- |
- |
125.000,00 |
25.746,02 |
21 |
|
Pomoc społeczna |
5.318.250,00 |
1.471.255,92 |
27 |
6.777.349,00 |
1.843.065,91 |
27 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
396.651.70 |
209.110,00 |
53 |
402.097,31 |
9.364,12 |
2 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
- |
- |
- |
387.606,28 |
89.166,33 |
23 |
|
Gosp. komunalna i ochrona środowiska |
470.400,00 |
8.829,28 |
2 |
1.064.299,00 |
192.143,35 |
18 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
652.873,98 |
8.053,07 |
1 |
1.770.666,91 |
869.921,51 |
49 |
|
Kultura fizyczna |
6.395.925,00 |
1.875,00 |
- |
10.190.596,37 |
869.748,80 |
9 |
|
Razem: |
36.356.431,72 |
7.651.787,24 |
21 |
39.773.660,46 |
7.640.697,45 |
19 |
|
Dochody gminy Płoty na 31 marzec 2013 r. |
|||
|
Źródła dochodów |
Wykonanie dochodów |
||
|
§ Dochody własne |
2.340.292,57 |
||
|
§ Dochody majątkowe |
16.724,66 |
||
|
§ Dotacje |
1.150.441,00 |
||
|
§ Subwencje |
3.944.267,00 |
||
|
§ Środki pochodzące z budżet UE |
200.062,01 |
||
|
Ogółem: |
7.651.787,24 |
||
|
Wydatki gminy Płoty na 31 marzec 2013 r. |
|||
|
Rodzaje wydatków |
Wykonanie wydatków |
||
|
§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
3.067.810,92 |
||
|
§ Wydatki rzeczowe |
2.381.829,90 |
||
|
§ Wydatki majątkowe |
1.486.517,31 |
||
|
§ Związane z realizacją projektów Unijnych |
704.539,32 |
||
|
Ogółem: |
7.640.697,45 |
||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marcin Janowski Data wytworzenia:
31 mar 2013
Osoba dodająca informacje
Marcin Janowski Data publikacji:
16 maj 2013, godz. 10:14
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Janowski Data aktualizacji:
16 maj 2013, godz. 10:14