Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za III kwartał 2014
Budżet na rok 2014 przyjęty został dnia 30 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/313/13 na kwotę:
- dochody - 37.740.918, 98 zł,
- wydatki - 38.027.756, 54 zł.
Deficyt, który powstał w budżecie gminy wyniósł 286.837, 56 zł i został pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy, które dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dokonania niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.
Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 30 września 2014 r. wynosi:
- plan dochodów - 34.810.451, 29 zł,
- wykonanie dochodów - 24.351.684, 97 zł, co stanowi 69,96 % planu,
natomiast:
- plan wydatków - 37.052.350, 20 zł,
- wykonanie wydatków - 22.953.198, 08 zł, co stanowi 61,95 % planu.
Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.465.727, 17 zł, co stanowi 39 % planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę 13.428.218,32 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 37.508,85 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).
Okres sprawozdawczy zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2.241.898, 91 zł, który został pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
|
w zł |
||||||
|
Nazwa |
Dochody |
% |
Wydatki |
% |
||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
|||
|
Rolnictwo i łowiectwo |
343 368,34 |
343 368,34 |
100 |
447.788,34 |
358.567,98 |
80 |
|
Transport i łączność |
1.927.472,24 |
426.543,18 |
22 |
2.908.264,30 |
696.299,36 |
24 |
|
Turystyka |
56.532,75 |
- |
- |
98.680,25 |
- |
- |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
658.280,39 |
654.000,22 |
99 |
146.476,00 |
101.919,70 |
70 |
|
Działalność usługowa |
253.987,00 |
12.962,37 |
5 |
565.103,65 |
245.856,03 |
44 |
|
Administracja publiczna |
1.519.421,05 |
1.448.947,13 |
95 |
4.260.339,77 |
3.009.814,45 |
71 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa |
72.548,00 |
32.922,86 |
45 |
72.548,00 |
32.537,12 |
45 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa |
6.885,43 |
350,00 |
5 |
593.696,85 |
379.041,09 |
64 |
|
Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
8.835.223,90 |
7.000.039,32 |
79 |
- |
- |
- |
|
Obsługa długu publicznego |
- |
- |
- |
545.649,13 |
219.959,70 |
40 |
|
Różne rozliczenia |
10.964.871,04 |
8.909.842,62 |
81 |
215.830,00 |
32.215,90 |
15 |
|
Oświata i wychowanie |
568.648,54 |
332.264,31 |
58 |
9.571.417,54 |
7.008.007,54 |
73 |
|
Ochrona zdrowia |
- |
- |
- |
187.455,21 |
115.364,20 |
62 |
|
Pomoc społeczna |
5.519.422,11 |
4.446.989,71 |
81 |
7.043.785,07 |
5.655.714,21 |
80 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
425.666,56 |
342.262,12 |
80 |
444.210,41 |
264.984,78 |
62 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
160.222,00 |
160.222,00 |
100 |
570.253,39 |
428.023,20 |
75 |
|
Gosp. komunalna i ochrona środowiska |
217.390,56 |
34.599,06 |
16 |
1.834.269,44 |
1.161.750,06 |
63 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
34.443,93 |
27.183,93 |
79 |
920.852,38 |
587.279,64 |
64 |
|
Kultura fizyczna |
3.246.157,45 |
179.187,80 |
6 |
6.625.820,47 |
2.655.863,12 |
40 |
|
Razem: |
34.810.451,29 |
24.351.684,97 |
70 |
37.052.350,20 |
22.609.944,93 |
62 |
|
Dochody gminy Płoty na 30 września 2014 r. |
||
|
w zł |
||
|
Źródła dochodów |
Wykonanie dochodów |
|
|
9.087.450,92 |
|
|
574.714,33 |
|
|
5.469.282,28 |
|
|
8.768.039,00 |
|
|
452.198,44 |
|
|
Ogółem: |
24.351.684,97 |
|
|
Wydatki gminy Płoty na 30 września 2014 r. |
|||
|
w zł |
|||
|
Rodzaje wydatków |
Wykonanie wydatków |
|
|
|
8.525.443,93 |
|
|
|
11.364.584,04 |
|
|
|
2.546.472,34 |
|
|
|
516.697,77 |
|
|
|
Ogółem: |
22.609.944,93 |
|
|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marcin Janowski Data wytworzenia:
30 wrz 2014
Osoba dodająca informacje
Marcin Janowski Data publikacji:
19 mar 2015, godz. 09:20
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Janowski Data aktualizacji:
19 mar 2015, godz. 11:02