Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za I kwartał 2014
Budżet na rok 2014 przyjęty został dnia 30 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/313/13 na kwotę:
- dochody - 37.740.918,98 zł,
- wydatki - 38.027.756,54 zł.
Deficyt, który powstał w budżecie gminy wyniósł 286.837,56 zł i został pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy, które dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dokonania niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.
Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 marca 2014 r. wynosi:
- plan dochodów - 38.568.803,48 zł,
- wykonanie dochodów - 7.786.708,71 zł, co stanowi 20 % planu,
natomiast:
- plan wydatków - 40.810.702,39 zł,
- wykonanie wydatków - 6.609.944,93 zł, co stanowi 16 % planu.
Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.941.104,25 zł, co stanowi 36 % planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę 13.912.202,00 zł oraz zobowiązania z tyt. dostaw i usług na kwotę 28.902,25 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).
Okres sprawozdawczy zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2.241.898,91 zł, który został pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
|
Wykonanie budżetu Gminy Płoty na 31 marca 2014 r. |
||||||
|
w zł |
||||||
|
Nazwa |
Dochody |
% |
Wydatki |
% |
||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
|||
|
Rolnictwo i łowiectwo |
- |
- |
- |
104.420,00 |
2.360,29 |
2 |
|
Transport i łączność |
2.013.027,61 |
1.460,00 |
- |
2.969.909,57 |
81.382,45 |
3 |
|
Turystyka |
56.532,75 |
- |
- |
98.680,25 |
- |
- |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
384.183,74 |
50.687,74 |
13 |
146.476,00 |
13.517,70 |
9 |
|
Działalność usługowa |
253.987,00 |
3.740,79 |
1 |
540.103,65 |
15.288,18 |
3 |
|
Administracja publiczna |
120.886,24 |
79.461,02 |
66 |
3.790.265,22 |
915.263,92 |
24 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.548,00 |
387,00 |
25 |
1.548,00 |
- |
- |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa |
250.000,00 |
210,00 |
- |
590.696,85 |
135.320,57 |
23 |
|
Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
8.753.429,80 |
2.343.085,55 |
27 |
- |
- |
- |
|
Obsługa długu publicznego |
- |
- |
- |
647.320,34 |
107.941,53 |
17 |
|
Różne rozliczenia |
10.825.652,75 |
3.621.289,94 |
33 |
215.830,00 |
15.688,50 |
7 |
|
Oświata i wychowanie |
708.437,36 |
112.774,36 |
16 |
9.652.642,81 |
2.456.591,14 |
25 |
|
Ochrona zdrowia |
- |
- |
- |
187.455,21 |
33.706,10 |
18 |
|
Pomoc społeczna |
5.338.388,89 |
1.471.541,10 |
28 |
6.862.887,83 |
1.813.827,70 |
26 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
375.656,26 |
76.685,74 |
20 |
394.200,11 |
52.245,26 |
13 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
- |
- |
- |
374.531,39 |
101.887,78 |
27 |
|
Gosp. komunalna i ochrona środowiska |
429.904,00 |
13.656,79 |
3 |
2.073.735,11 |
367.488,13 |
18 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1.388.009,24 |
3.297,70 |
- |
2.460.580,32 |
202.093,79 |
8 |
|
Kultura fizyczna |
7.669.159,84 |
8.430,98 |
- |
9.699.419,73 |
295.341,89 |
3 |
|
Razem: |
38.568.803,48 |
7.786.708,71 |
20 |
40.810.702,39 |
6.609.944,93 |
16 |
|
Dochody gminy Płoty na 31 marca 2014 r. |
||
|
w zł |
||
|
Źródła dochodów |
Wykonanie |
|
|
- Dochody własne |
2.532.499,41 |
|
|
- Dochody majątkowe |
50.270,21 |
|
|
- Dotacje na zadania bieżące i zlecone |
1.548.572,35 |
|
|
- Subwencje |
3.578.681,00 |
|
|
- Środki pochodzące z budżet UE |
76.685,74 |
|
|
Ogółem: |
7.786.708,71 |
|
|
Wydatki gminy Płoty na 31 marca 2014 r. |
|||
|
w zł |
|||
|
Rodzaje wydatków |
Wykonanie |
||
|
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
2.904.294,05 |
||
|
- Wydatki rzeczowe |
3.333.183,50 |
||
|
- Wydatki majątkowe |
247.401,81 |
||
|
- Związane z realizacją projektów Unijnych |
125.065,57 |
||
|
Ogółem: |
6.609.944,93 |
||
Opracował: Skarbnik Gminy - Elżbieta Charkiewicz
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marcin Janowski Data wytworzenia:
23 kwi 2014
Osoba dodająca informacje
Marcin Janowski Data publikacji:
23 kwi 2014, godz. 11:18
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Janowski Data aktualizacji:
23 kwi 2014, godz. 12:18