Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za I kwartał 2012
Budżet na rok 2012 przyjęty został dnia 30 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII / 122 / 11 na kwotę:
§ dochody - 28.012.355,77 zł,
§ wydatki - 28.726.753,56 zł.
Deficyt, jaki powstał w budżecie gminy wynosi 714.397,79zł i zostanie pokryty przychodami z kredytów.
W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy, które dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dokonania niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.
Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 marca 2012 r. wynosi:
§ plan dochodów -29.320.702,71 zł,
§ wykonanie dochodów -6.962.739.23 zł, co stanowi 23,75% planu,
natomiast:
§ plan wydatków - 36.678.639,06 zł,
§ wykonanie wydatków - 7.499.890,99 zł, co stanowi 20,45 % planu.
W budżecie zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury
pn: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wysokości 210.000,00zł,
i na koniec III kwartału przekazano 55.363,64 zł, co stanowi 26 % oraz dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach w wysokości 255.000,00zł
i przekazano 76.772,10 zł, co stanowi30,11%.
Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi
7.354.238,86zł, co stanowi 25,08%planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę 7.272.143,04zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 64.979,94 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach) oraz pozostałe na kwotę17.115,88 zł
Okres sprawozdawczy zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 537.151,76 zł , który został pokryty kredytem.
|
Wykonanie budżetu Gminy Płoty na 31 marca 2012 r. |
|
|
||||||
|
w zł |
|
|
||||||
|
Nazwa |
Dochody |
% |
Wydatki |
% |
||||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
|||||
|
Rolnictwo i łowiectwo |
- |
- |
- |
40.740,00 |
23.750,46 |
58,30 |
||
|
Transport i łączność |
17.600,00 |
2.933,33 |
16,67 |
527.301,00 |
70.581,66 |
13,39 |
||
|
Turystyka |
55.031,79 |
- |
- |
96.060,25 |
- |
- |
||
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2.077.000,00 |
40.383,35 |
1,94 |
140.414,00 |
43.317,33 |
30,85 |
||
|
Działalność usługowa |
12.800,00 |
1.220,79 |
9,54 |
243.017,00 |
18.170,94 |
7,48 |
||
|
Administracja publiczna |
117.200,00 |
32.992,64 |
28,15 |
3.331.296,60 |
882.907,54 |
26,50 |
||
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.560,00 |
390,00 |
25,00 |
1.560,00 |
- |
- |
||
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa |
250.000,00 |
50,00 |
0,02 |
574.092,00 |
187.320,68 |
32,63 |
||
|
Doch od os prawnych, od os. fizycznych i od in. jedn. nieposiad. osobow. prawnej oraz wyd. związane z ich poborem |
6.218.864,00 |
1.644.352,18 |
26,44 |
- |
- |
- |
||
|
Obsługa długu publicznego |
- |
- |
- |
750.000,00 |
137.529,46 |
18,34 |
||
|
Różne rozliczenia |
11.417.655,02 |
3.759.892,23 |
32,93 |
119.169,54 |
15.790,25 |
13,25 |
||
|
Oświata i wychowanie |
204.027,00 |
66.977,10 |
32,83 |
9.487.321,30 |
2.357.130,87 |
24,85 |
||
|
Ochrona zdrowia |
- |
- |
- |
121.203,73 |
17.802,71 |
14,69 |
||
|
Pomoc społeczna |
5.240.400,00 |
1.388.817,99 |
26,5 |
6.586.938,00 |
1.729.156,52 |
26,25 |
||
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
333.315,52 |
- |
- |
227.689,87 |
2.000,00 |
0,88 |
||
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
- |
- |
- |
337.648,00 |
75.138,15 |
22,25 |
||
|
Gosp. komunalna i ochrona środowiska |
160.050,00 |
23.729,62 |
14,83 |
1.072.224,55 |
154.745,05 |
14,43 |
||
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1.252.565,23 |
300,00 |
0,02 |
2.517.050,84 |
207.836,49 |
8,26 |
||
|
Kultura fizyczna |
1.962.634,15 |
700,00 |
0,04 |
10.504.912,38 |
1.576.712,88 |
15,01 |
||
|
Razem: |
29.320.702,71 |
6.962.739,23 |
68 |
36.678.639,06 |
7.499.890,99 |
20,45 |
||
|
Dochody gminy Płoty na 31 marca 2012 r. |
|
||
|
w zł |
|
||
|
Źródła dochodów |
Wykonanie dochodów |
|
|
|
§ Dochody własne |
2.062.874 |
|
|
|
§ Dotacje |
1.156.256 |
|
|
|
§ Subwencje |
3.743.609 |
|
|
|
§ Środki pochodzące z budżet UE |
0 |
|
|
|
Ogółem: |
6.962.739 |
|
|
|
Wydatki gminy Płoty na 31 marca 2012 r. |
|
|
|
|
|
w zł |
|
|
|
|
|
Rodzaje wydatków |
Wykonanie wydatków |
|||
|
§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
2.809.378 |
|||
|
§ Wydatki rzeczowe |
3.059.490 |
|||
|
§ Wydatki majątkowe |
1.631.023 |
|||
|
Ogółem: |
7.499.891 |
|||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Sławomir Kwiatkowski Data wytworzenia:
30 kwi 2012
Osoba dodająca informacje
Sławomir Kwiatkowski Data publikacji:
30 kwi 2012, godz. 14:30
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Janowski Data aktualizacji:
30 paź 2012, godz. 08:41